- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年11月19日現在) | 第16期 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,896,803,068 | 1,245,818,849 |
| 親投資信託受益証券 | 57,372,557,624 | 45,501,118,739 |
| 派生商品評価勘定 | 82,690,156 | 6,627,084 |
| 未収入金 | 270,656 | 2,433,000,000 |
| 流動資産合計 | 61,352,321,504 | 49,186,564,672 |
| 資産合計 | 61,352,321,504 | 49,186,564,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 338,687,679 | 566,912,114 |
| 未払金 | 41,899,239 | 42,787,587 |
| 未払収益分配金 | 2,572,438,191 | 2,169,137,014 |
| 未払解約金 | 19,960,253 | 395,851,227 |
| 未払受託者報酬 | 31,084,135 | 24,188,709 |
| 未払委託者報酬 | 693,311,072 | 490,619,521 |
| 未払利息 | 7,774 | 1,958 |
| その他未払費用 | 1,143,713 | 812,799 |
| 流動負債合計 | 3,698,532,056 | 3,690,310,929 |
| 負債合計 | 3,698,532,056 | 3,690,310,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,582,646,573 | 21,691,370,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,071,142,875 | 23,804,883,595 |
| (分配準備積立金) | 131,728,597 | 608,323,738 |
| 元本等合計 | 57,653,789,448 | 45,496,253,743 |
| 純資産合計 | 57,653,789,448 | 45,496,253,743 |
| 負債純資産合計 | 61,352,321,504 | 49,186,564,672 |
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