有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/19-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年11月18日現在) | 第20期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,772,667 | 288,040,203 |
| 親投資信託受益証券 | 14,153,385,553 | 9,646,556,072 |
| 派生商品評価勘定 | 1,046,955 | 84,734,086 |
| 未収入金 | 1,182,899,748 | 341,420,439 |
| 流動資産合計 | 15,358,104,923 | 10,360,750,800 |
| 資産合計 | 15,358,104,923 | 10,360,750,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,070,523 | 6,278 |
| 未払金 | 412,940 | 143,026,849 |
| 未払収益分配金 | 724,068,655 | 308,369,184 |
| 未払解約金 | 38,691,431 | 36,570,515 |
| 未払受託者報酬 | 8,229,764 | 6,949,353 |
| 未払委託者報酬 | 148,135,643 | 125,088,298 |
| 未払利息 | 32 | 227 |
| その他未払費用 | 246,823 | 208,422 |
| 流動負債合計 | 950,855,811 | 620,219,126 |
| 負債合計 | 950,855,811 | 620,219,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,621,775,325 | 6,167,383,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,785,473,787 | 3,573,147,984 |
| (分配準備積立金) | 1,738,714,207 | 1,021,893,769 |
| 元本等合計 | 14,407,249,112 | 9,740,531,674 |
| 純資産合計 | 14,407,249,112 | 9,740,531,674 |
| 負債純資産合計 | 15,358,104,923 | 10,360,750,800 |
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