- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月19日-平成27年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年11月18日現在) | 第12期 (平成27年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,631,783 | 27,181,682 |
| 親投資信託受益証券 | 2,981,549,512 | 2,769,119,097 |
| 派生商品評価勘定 | 246,114 | 4,356,019 |
| 未収入金 | 171,000,000 | 197,992,026 |
| 未収利息 | 57 | 47 |
| 流動資産合計 | 3,184,427,466 | 2,998,648,871 |
| 資産合計 | 3,184,427,466 | 2,998,648,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,069,804 | 58,870,178 |
| 未払金 | 33,642,899 | 10,101,552 |
| 未払収益分配金 | 101,297,487 | 104,025,373 |
| 未払解約金 | 20,012,277 | 111,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,496 | 1,740,563 |
| 未払委託者報酬 | 29,942,784 | 31,330,005 |
| その他未払費用 | 49,842 | 52,149 |
| 流動負債合計 | 258,678,589 | 206,231,606 |
| 負債合計 | 258,678,589 | 206,231,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,735,148 | 1,040,253,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,734,013,729 | 1,752,163,528 |
| (分配準備積立金) | 992,632,811 | 814,656,502 |
| 元本等合計 | 2,925,748,877 | 2,792,417,265 |
| 純資産合計 | 2,925,748,877 | 2,792,417,265 |
| 負債純資産合計 | 3,184,427,466 | 2,998,648,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
