有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年11月18日現在) | 第17期 (2020年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,245,818,849 | 312,384,875 |
| 親投資信託受益証券 | 45,501,118,739 | 27,326,279,362 |
| 派生商品評価勘定 | 6,627,084 | 388,355,576 |
| 未収入金 | 2,433,000,000 | 1,954,071,399 |
| 流動資産合計 | 49,186,564,672 | 29,981,091,212 |
| 資産合計 | 49,186,564,672 | 29,981,091,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 566,912,114 | 131,869 |
| 未払金 | 42,787,587 | - |
| 未払収益分配金 | 2,169,137,014 | 1,384,622,766 |
| 未払解約金 | 395,851,227 | 207,851,284 |
| 未払受託者報酬 | 24,188,709 | 16,983,776 |
| 未払委託者報酬 | 490,619,521 | 320,711,387 |
| 未払利息 | 1,958 | 344 |
| その他未払費用 | 812,799 | 533,144 |
| 流動負債合計 | 3,690,310,929 | 1,930,834,570 |
| 負債合計 | 3,690,310,929 | 1,930,834,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,691,370,148 | 10,650,944,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,804,883,595 | 17,399,312,281 |
| (分配準備積立金) | 608,323,738 | 5,401,141,186 |
| 元本等合計 | 45,496,253,743 | 28,050,256,642 |
| 純資産合計 | 45,496,253,743 | 28,050,256,642 |
| 負債純資産合計 | 49,186,564,672 | 29,981,091,212 |
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