- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月19日-令和3年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年11月18日現在) | 第18期 (2021年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,384,875 | 17,342,511 |
| 親投資信託受益証券 | 27,326,279,362 | 20,084,809,804 |
| 派生商品評価勘定 | 388,355,576 | 12,938,962 |
| 未収入金 | 1,954,071,399 | 1,602,584,776 |
| 流動資産合計 | 29,981,091,212 | 21,717,676,053 |
| 資産合計 | 29,981,091,212 | 21,717,676,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,869 | - |
| 未払金 | - | 151,668,537 |
| 未払収益分配金 | 1,384,622,766 | 1,005,596,648 |
| 未払解約金 | 207,851,284 | 79,061,792 |
| 未払受託者報酬 | 16,983,776 | 12,820,117 |
| 未払委託者報酬 | 320,711,387 | 230,762,031 |
| 未払利息 | 344 | 15 |
| その他未払費用 | 533,144 | 384,537 |
| 流動負債合計 | 1,930,834,570 | 1,480,293,677 |
| 負債合計 | 1,930,834,570 | 1,480,293,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,650,944,361 | 8,379,972,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,399,312,281 | 11,857,410,305 |
| (分配準備積立金) | 5,401,141,186 | 2,903,735,864 |
| 元本等合計 | 28,050,256,642 | 20,237,382,376 |
| 純資産合計 | 28,050,256,642 | 20,237,382,376 |
| 負債純資産合計 | 29,981,091,212 | 21,717,676,053 |
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