有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年11月20日現在) | 第21期 (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,040,203 | 361,419,925 |
| 親投資信託受益証券 | 9,646,556,072 | 7,496,768,622 |
| 派生商品評価勘定 | 84,734,086 | 48,852 |
| 未収入金 | 341,420,439 | 681,000,000 |
| 未収利息 | - | 2,352 |
| 流動資産合計 | 10,360,750,800 | 8,539,239,751 |
| 資産合計 | 10,360,750,800 | 8,539,239,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,278 | 254,842,570 |
| 未払金 | 143,026,849 | 88,773,969 |
| 未払収益分配金 | 308,369,184 | 302,131,771 |
| 未払解約金 | 36,570,515 | 44,314,746 |
| 未払受託者報酬 | 6,949,353 | 4,951,166 |
| 未払委託者報酬 | 125,088,298 | 89,120,992 |
| 未払利息 | 227 | - |
| その他未払費用 | 208,422 | 148,473 |
| 流動負債合計 | 620,219,126 | 784,283,687 |
| 負債合計 | 620,219,126 | 784,283,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,167,383,690 | 4,316,168,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,573,147,984 | 3,438,787,901 |
| (分配準備積立金) | 1,021,893,769 | 416,217,384 |
| 元本等合計 | 9,740,531,674 | 7,754,956,064 |
| 純資産合計 | 9,740,531,674 | 7,754,956,064 |
| 負債純資産合計 | 10,360,750,800 | 8,539,239,751 |
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