有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2017年11月20日現在) | 第15期 (2018年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,786,433,089 | 3,896,803,068 |
| 親投資信託受益証券 | 59,253,014,833 | 57,372,557,624 |
| 派生商品評価勘定 | 265,786,753 | 82,690,156 |
| 未収入金 | - | 270,656 |
| 流動資産合計 | 63,305,234,675 | 61,352,321,504 |
| 資産合計 | 63,305,234,675 | 61,352,321,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 411,151,493 | 338,687,679 |
| 未払金 | - | 41,899,239 |
| 未払収益分配金 | 2,974,391,396 | 2,572,438,191 |
| 未払解約金 | 55,628,234 | 19,960,253 |
| 未払受託者報酬 | 17,024,956 | 31,084,135 |
| 未払委託者報酬 | 331,691,797 | 693,311,072 |
| 未払利息 | 4,425 | 7,774 |
| その他未払費用 | 550,542 | 1,143,713 |
| 流動負債合計 | 3,790,442,843 | 3,698,532,056 |
| 負債合計 | 3,790,442,843 | 3,698,532,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,039,921,788 | 28,582,646,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,474,870,044 | 29,071,142,875 |
| (分配準備積立金) | 181,726,701 | 131,728,597 |
| 元本等合計 | 59,514,791,832 | 57,653,789,448 |
| 純資産合計 | 59,514,791,832 | 57,653,789,448 |
| 負債純資産合計 | 63,305,234,675 | 61,352,321,504 |
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