有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/19-2022/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年11月18日現在) | 第19期 (2022年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,342,511 | 20,772,667 |
| 親投資信託受益証券 | 20,084,809,804 | 14,153,385,553 |
| 派生商品評価勘定 | 12,938,962 | 1,046,955 |
| 未収入金 | 1,602,584,776 | 1,182,899,748 |
| 流動資産合計 | 21,717,676,053 | 15,358,104,923 |
| 資産合計 | 21,717,676,053 | 15,358,104,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,070,523 |
| 未払金 | 151,668,537 | 412,940 |
| 未払収益分配金 | 1,005,596,648 | 724,068,655 |
| 未払解約金 | 79,061,792 | 38,691,431 |
| 未払受託者報酬 | 12,820,117 | 8,229,764 |
| 未払委託者報酬 | 230,762,031 | 148,135,643 |
| 未払利息 | 15 | 32 |
| その他未払費用 | 384,537 | 246,823 |
| 流動負債合計 | 1,480,293,677 | 950,855,811 |
| 負債合計 | 1,480,293,677 | 950,855,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,379,972,071 | 7,621,775,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,857,410,305 | 6,785,473,787 |
| (分配準備積立金) | 2,903,735,864 | 1,738,714,207 |
| 元本等合計 | 20,237,382,376 | 14,407,249,112 |
| 純資産合計 | 20,237,382,376 | 14,407,249,112 |
| 負債純資産合計 | 21,717,676,053 | 15,358,104,923 |
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