有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月19日-平成28年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年11月18日現在) | 第13期 (平成28年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,181,682 | 1,118,718,294 |
| 親投資信託受益証券 | 2,769,119,097 | 9,455,328,874 |
| 派生商品評価勘定 | 4,356,019 | 2,542,509 |
| 未収入金 | 197,992,026 | - |
| 未収利息 | 47 | - |
| 流動資産合計 | 2,998,648,871 | 10,576,589,677 |
| 資産合計 | 2,998,648,871 | 10,576,589,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,870,178 | 588,758,712 |
| 未払金 | 10,101,552 | - |
| 未払収益分配金 | 104,025,373 | 440,795,514 |
| 未払解約金 | 111,786 | 102,975,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,563 | 2,234,318 |
| 未払委託者報酬 | 31,330,005 | 40,217,676 |
| 未払利息 | - | 2,248 |
| その他未払費用 | 52,149 | 66,966 |
| 流動負債合計 | 206,231,606 | 1,175,051,297 |
| 負債合計 | 206,231,606 | 1,175,051,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,040,253,737 | 4,407,955,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,752,163,528 | 4,993,583,235 |
| (分配準備積立金) | 814,656,502 | 244,682,102 |
| 元本等合計 | 2,792,417,265 | 9,401,538,380 |
| 純資産合計 | 2,792,417,265 | 9,401,538,380 |
| 負債純資産合計 | 2,998,648,871 | 10,576,589,677 |
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