有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月19日-平成26年11月18日)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,714,019,237	円
Ⅱ 負債総額	2,787,361,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,926,657,423	円
Ⅳ 発行済口数	1,114,597,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6258	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,054,101,783	円
Ⅱ 負債総額	44,378,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,009,722,811	円
Ⅳ 発行済口数	2,782,908,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2375	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,889,879,234	円
Ⅱ 負債総額	50,900,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,838,979,234	円
Ⅳ 発行済口数	2,418,099,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8960	円