有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	86,233,634,513	円
Ⅱ 負債総額	43,048,270,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,185,364,480	円
Ⅳ 発行済口数	18,898,374,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2851	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,847,577,410	円
Ⅱ 負債総額	555,139,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,292,438,219	円
Ⅳ 発行済口数	16,674,648,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6563	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	88,961,354,982	円
Ⅱ 負債総額	1,705,436,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,255,918,322	円
Ⅳ 発行済口数	15,490,200,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6330	円