有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月19日-令和3年11月18日)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,269,122,721	円
Ⅱ 負債総額	19,404,140,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,864,982,551	円
Ⅳ 発行済口数	8,454,263,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3497	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,924,404,240	円
Ⅱ 負債総額	168,008,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,756,396,195	円
Ⅳ 発行済口数	8,642,502,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8645	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,513,991,795	円
Ⅱ 負債総額	105,000,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,408,991,702	円
Ⅳ 発行済口数	6,356,774,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9861	円