有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月19日-平成27年11月18日)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,488,124,797	円
Ⅱ 負債総額	2,671,924,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,816,200,427	円
Ⅳ 発行済口数	1,032,948,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7264	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,023,896,178	円
Ⅱ 負債総額	29,984,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,993,911,425	円
Ⅳ 発行済口数	3,593,497,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3377	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,679,156,229	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,679,156,229	円
Ⅳ 発行済口数	2,733,922,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3693	円