有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月19日-平成29年11月20日)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	143,358,111,730	円
Ⅱ 負債総額	70,618,141,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,739,970,113	円
Ⅳ 発行済口数	31,469,865,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3114	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	68,625,165,014	円
Ⅱ 負債総額	173,761,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,451,403,775	円
Ⅳ 発行済口数	25,460,411,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6885	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	140,679,812,140	円
Ⅱ 負債総額	3,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,679,808,225	円
Ⅳ 発行済口数	28,542,408,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9288	円