有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/18)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,445,391,975	円
Ⅱ 負債総額	7,075,888,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,369,503,808	円
Ⅳ 発行済口数	4,209,278,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7508	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,426,861,324	円
Ⅱ 負債総額	69,090,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,357,770,910	円
Ⅳ 発行済口数	5,031,953,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2508	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,679,255,486	円
Ⅱ 負債総額	23,800,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,655,455,486	円
Ⅳ 発行済口数	2,448,978,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6593	円