有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月19日-平成28年11月18日)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,805,529,296	円
Ⅱ 負債総額	12,398,864,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,406,664,810	円
Ⅳ 発行済口数	7,258,297,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9849	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,693,573,960	円
Ⅱ 負債総額	58,902,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,634,671,737	円
Ⅳ 発行済口数	7,121,462,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3359	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,864,819,102	円
Ⅱ 負債総額	5,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,864,813,325	円
Ⅳ 発行済口数	7,742,995,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9862	円