有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	106,117,374,987	円
Ⅱ 負債総額	52,708,339,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,409,035,495	円
Ⅳ 発行済口数	29,287,185,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8236	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	54,148,409,951	円
Ⅱ 負債総額	185,638,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,962,771,054	円
Ⅳ 発行済口数	25,545,553,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1124	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	106,350,040,530	円
Ⅱ 負債総額	40,003,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,310,036,887	円
Ⅳ 発行済口数	25,675,926,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1405	円