有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	57,082,313,750	円
Ⅱ 負債総額	28,334,848,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,747,465,223	円
Ⅳ 発行済口数	10,342,731,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7795	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,450,026,763	円
Ⅱ 負債総額	255,141,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,194,885,045	円
Ⅳ 発行済口数	10,242,133,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0457	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	59,587,345,820	円
Ⅱ 負債総額	313,200,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,274,145,411	円
Ⅳ 発行済口数	8,567,812,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9182	円