有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/19-2022/11/18)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,172,269,292	円
Ⅱ 負債総額	14,345,015,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,827,254,198	円
Ⅳ 発行済口数	7,826,110,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8946	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,349,064,735	円
Ⅱ 負債総額	68,995,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,280,068,828	円
Ⅳ 発行済口数	7,810,755,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7245	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,921,292,804	円
Ⅱ 負債総額	309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,921,292,495	円
Ⅳ 発行済口数	5,049,052,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1145	円