有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/19-2023/11/20)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,464,581,895	円
Ⅱ 負債総額	11,131,528,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,333,053,437	円
Ⅳ 発行済口数	5,850,809,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9370	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,302,221,376	円
Ⅱ 負債総額	106,721,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,195,500,204	円
Ⅳ 発行済口数	6,194,892,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0986	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	30,372,940,944	円
Ⅱ 負債総額	352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,372,940,592	円
Ⅳ 発行済口数	3,502,116,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6727	円