有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/19-2025/11/18)

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,424,021,641	円
Ⅱ 負債総額	8,111,156,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,312,864,738	円
Ⅳ 発行済口数	3,471,358,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3947	円

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,917,348,922	円
Ⅱ 負債総額	80,111,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,837,237,573	円
Ⅳ 発行済口数	4,558,782,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5708	円

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,020,131,020	円
Ⅱ 負債総額	57,800,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,962,331,020	円
Ⅳ 発行済口数	1,983,602,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14.6009	円