有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月19日-平成26年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	596,514,304	4.4496	2,654,291,446	4.8960	2,920,534,032	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	1,821,585,613	4.4843	8,168,536,365	4.8960	8,918,483,161	98.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	バイオテクノロジー	21,817	36,574.82	797,952,927	41,400.48	903,234,414	7.62
2	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	59,900	12,580.59	753,577,820	13,799.35	826,581,574	6.98
3	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	40,950	19,220.81	787,092,504	19,631.56	803,912,689	6.79
4	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	67,000	10,080.39	675,386,443	11,115.91	744,766,339	6.29
5	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	81,400	8,402.33	683,950,069	8,952.04	728,696,300	6.15
6	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	127,280	5,146.31	655,023,609	5,205.35	662,538,220	5.59
7	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	11,300	48,303.57	545,830,449	49,892.02	563,779,922	4.76
8	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	23,400	22,533.57	527,285,551	22,748.99	532,326,378	4.49
9	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	41,100	12,144.20	499,126,718	11,729.51	482,083,067	4.07
10	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	29,700	14,356.18	426,378,608	15,292.97	454,201,298	3.83
11	アメリカ	株式	NPS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	92,500	3,605.65	333,522,671	4,455.52	412,136,340	3.48
12	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	59,400	4,724.35	280,626,657	6,463.89	383,955,125	3.24
13	アメリカ	株式	SYNAGEVA BIOPHARMA CORP	バイオテクノロジー	30,600	9,289.58	284,261,240	11,234.05	343,762,068	2.90
14	アメリカ	株式	KERYX BIOPHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	171,300	1,826.08	312,808,888	1,685.28	288,690,006	2.43
15	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	244,498	1,031.90	252,299,442	1,156.07	282,657,903	2.38
16	アメリカ	株式	SEATTLE GENETICS INC	バイオテクノロジー	66,800	4,353.13	290,789,143	3,941.98	263,324,598	2.22
17	オーストラリア	株式	SIRTEX MEDICAL LTD	バイオテクノロジー	92,600	2,535.10	234,751,139	2,834.22	262,449,049	2.21
18	アメリカ	株式	MEDIVATION INC	バイオテクノロジー	19,300	12,874.74	248,482,482	12,250.29	236,430,616	1.99
19	アメリカ	株式	ACHILLION PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	148,800	1,602.17	238,403,153	1,525.56	227,003,365	1.91
20	アメリカ	株式	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	65,500	3,237.97	212,087,231	3,457.37	226,457,997	1.91
21	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	209,100	812.49	169,892,197	1,000.56	209,218,142	1.76
22	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	11,000	18,514.35	203,657,923	18,575.54	204,331,044	1.72
23	アメリカ	株式	ACCELERON PHARMA INC	バイオテクノロジー	42,400	4,014.48	170,213,977	4,701.45	199,341,480	1.68
24	アメリカ	株式	ONCOMED PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	73,800	2,427.87	179,177,323	2,602.67	192,077,378	1.62
25	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	13,000	13,455.79	174,925,282	14,440.68	187,728,898	1.58
26	アメリカ	株式	CLOVIS ONCOLOGY INC	バイオテクノロジー	25,400	6,361.18	161,574,127	6,747.18	171,378,461	1.44
27	アメリカ	株式	RELYPSA INC	医薬品	45,400	2,574.94	116,902,639	3,723.78	169,060,043	1.42
28	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	バイオテクノロジー	10,000	15,147.10	151,471,075	15,918.62	159,186,275	1.34
29	アメリカ	株式	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	34,600	5,004.33	173,149,931	4,555.58	157,623,224	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	バイオテクノロジー	84.40
		医薬品	7.02
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.83
合 計			95.26