有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	12,750,750,036	4.6155	58,851,758,309	4.1405	52,794,480,524	98.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合 計	98.84

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	12,925,176,890	4.6343	59,899,147,262	4.1405	53,516,694,913	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	174,761	35,952.90	6,283,164,757	32,679.50	5,711,103,847	5.37
2	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	511,350	13,171.26	6,735,123,801	10,889.10	5,568,141,285	5.23
3	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	304,117	18,328.31	5,573,953,693	18,023.06	5,481,121,979	5.15
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	132,864	38,340.50	5,094,073,520	40,491.68	5,379,887,900	5.06
5	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	153,297	35,488.91	5,440,344,969	33,250.05	5,097,132,915	4.79
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	228,809	21,556.20	4,932,252,566	21,126.63	4,833,963,084	4.54
7	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	679,520	7,380.39	5,015,122,613	6,919.74	4,702,101,725	4.42
8	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	670,729	7,721.15	5,178,805,925	6,971.90	4,676,262,222	4.39
9	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	655,395	7,673.43	5,029,127,655	6,986.33	4,578,812,304	4.30
10	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	453,491	10,623.81	4,817,802,221	9,324.00	4,228,350,084	3.97
11	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	バイオテクノロジー	1,122,455	1,990.22	2,233,943,614	2,137.85	2,399,651,646	2.25
12	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	97,302	26,741.00	2,601,953,755	24,540.99	2,387,887,409	2.24
13	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	299,590	9,993.33	2,993,901,735	7,851.03	2,352,090,078	2.21
14	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	306,527	8,134.07	2,493,315,140	7,613.48	2,333,740,249	2.19
15	アメリカ	株式	ARRAY BIOPHARMA INC	バイオテクノロジー	1,373,468	1,814.85	2,492,638,400	1,602.83	2,201,449,449	2.07
16	アメリカ	株式	GW PHARMACEUTICALS -ADR	医薬品	203,706	14,649.78	2,984,248,085	10,473.96	2,133,608,496	2.00
17	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	1,291,792	1,791.53	2,314,297,039	1,593.95	2,059,064,776	1.93
18	アメリカ	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品	149,809	15,890.76	2,380,578,865	13,464.30	2,017,073,319	1.89
19	アメリカ	株式	SEATTLE GENETICS INC	バイオテクノロジー	318,977	6,402.48	2,042,243,863	6,277.05	2,002,234,578	1.88
20	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	165,925	10,352.97	1,717,816,548	10,648.23	1,766,807,563	1.66
21	アメリカ	株式	LOXO ONCOLOGY INC	バイオテクノロジー	112,842	17,131.73	1,933,179,805	14,943.92	1,686,302,949	1.58
22	アメリカ	株式	ARENA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	394,169	4,645.63	1,831,167,127	4,273.49	1,684,481,221	1.58
23	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	297,970	6,142.73	1,830,352,237	5,618.81	1,674,239,795	1.57
24	アメリカ	株式	BEIGENE, LTD ADR	バイオテクノロジー	108,225	14,144.73	1,530,813,405	15,301.35	1,655,988,604	1.55
25	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	バイオテクノロジー	345,084	5,917.40	2,042,003,512	4,664.21	1,609,547,694	1.51
26	デンマーク	株式	GENMAB A/S	バイオテクノロジー	89,224	15,668.59	1,398,014,398	17,843.48	1,592,067,551	1.49
27	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	159,173	11,177.70	1,779,188,043	9,938.94	1,582,010,897	1.48
28	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	152,073	12,676.20	1,927,707,763	9,755.79	1,483,592,253	1.39
29	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	120,927	13,222.31	1,598,935,490	11,938.04	1,443,632,572	1.35
30	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	1,278,466	1,193.24	1,525,529,554	1,030.07	1,316,922,257	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	バイオテクノロジー	80.53
		医薬品	7.33
		ライフサイエンス・ツール/サービス	8.52
合 計			96.39