有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月19日-平成28年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	3,590,735,106	4.0519	14,549,434,325	3.9862	14,313,388,279	99.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	4,152,260,591	4.0582	16,850,804,504	3.9862	16,551,741,167	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	201,446	14,133.66	2,847,170,858	13,621.17	2,743,931,360	8.89
2	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	66,295	36,619.08	2,427,662,515	33,436.12	2,216,647,887	7.18
3	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	119,579	17,107.89	2,045,745,354	17,214.89	2,058,539,594	6.66
4	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	217,513	8,764.77	1,906,453,226	8,402.42	1,827,636,386	5.92
5	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	38,872	46,668.40	1,814,094,171	43,534.64	1,692,278,635	5.48
6	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	92,901	14,290.62	1,327,613,523	14,401.65	1,337,928,495	4.33
7	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	128,539	10,425.09	1,340,031,199	9,709.44	1,248,041,901	4.04
8	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	101,742	12,256.26	1,246,976,855	11,877.32	1,208,422,332	3.91
9	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	139,101	10,369.84	1,442,455,769	8,671.51	1,206,216,491	3.90
10	アメリカ	株式	SHIRE PLC-ADR	バイオテクノロジー	45,981	20,760.09	954,569,828	19,769.51	909,022,203	2.94
11	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	40,664	17,263.95	702,021,582	16,481.00	670,183,595	2.17
12	アメリカ	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品	50,333	12,728.13	640,644,973	12,527.33	630,538,332	2.04
13	アメリカ	株式	TESARO INC	バイオテクノロジー	38,566	15,710.57	605,894,181	15,733.13	606,764,254	1.96
14	アメリカ	株式	INC RESEARCH HOLDINGS INC-A	ライフサイエンス・ツール/サービス	89,525	5,812.50	520,364,255	6,057.48	542,295,897	1.75
15	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	84,393	6,352.42	536,100,073	6,390.64	539,325,400	1.74
16	アメリカ	株式	GRIFOLS SA-ADR	バイオテクノロジー	279,852	1,800.82	503,963,489	1,847.53	517,035,357	1.67
17	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	103,174	5,932.53	612,083,335	4,414.97	455,510,218	1.47
18	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	122,407	3,341.68	409,045,474	3,353.74	410,522,121	1.33
19	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	バイオテクノロジー	234,649	1,955.99	458,972,520	1,733.37	406,733,819	1.31
20	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	バイオテクノロジー	48,625	9,416.18	457,861,825	8,172.93	397,409,130	1.28
21	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	30,178	12,297.83	371,124,104	12,052.05	363,706,928	1.17
22	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	74,550	5,349.46	398,802,315	4,433.60	330,525,581	1.07
23	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	21,857	15,616.53	341,330,518	14,994.59	327,736,815	1.06
24	アメリカ	株式	PROTHENA CORP PLC	バイオテクノロジー	52,974	7,392.92	391,632,636	5,776.73	306,016,977	0.99
25	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	167,360	1,874.97	313,796,266	1,775.30	297,115,480	0.96
26	アメリカ	株式	ALKERMES PLC	バイオテクノロジー	45,162	6,808.08	307,466,818	6,441.89	290,928,952	0.94
27	アメリカ	株式	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	112,024	2,202.26	246,706,832	2,596.56	290,877,273	0.94
28	アメリカ	株式	ARIAD PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	198,875	1,605.16	319,227,425	1,444.47	287,270,164	0.93
29	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	22,055	13,231.85	291,828,624	12,728.86	280,735,058	0.90
30	アメリカ	株式	KITE PHARMA INC	バイオテクノロジー	50,062	5,889.48	294,839,460	5,271.17	263,885,438	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	0.64
		バイオテクノロジー	79.31
		医薬品	2.70
		ライフサイエンス・ツール/サービス	7.91
合 計			90.57