有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/19-2025/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	568,144,594	13.5103	7,675,803,909	14.6009	8,295,422,402	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	1,415,458,193	13.5401	19,165,445,480	14.6009	20,666,963,530	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	14,777	111,334.06	1,645,183,532	122,195.07	1,805,676,697	6.23
2	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	46,201	25,838.59	1,193,769,035	27,684.50	1,279,051,806	4.41
3	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	バイオテクノロジー	14,658	73,893.18	1,083,126,362	78,734.02	1,154,083,324	3.98
4	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	8,214	145,539.74	1,195,463,438	131,111.17	1,076,947,167	3.71
5	アメリカ	株式	INSMED INC	バイオテクノロジー	37,642	30,904.94	1,163,323,902	27,607.79	1,039,212,446	3.58
6	アメリカ	株式	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	10,610	87,109.98	924,236,930	92,287.42	979,169,560	3.38
7	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	63,087	11,469.58	723,581,747	12,521.66	789,954,520	2.72
8	アメリカ	株式	REVOLUTION MEDICINES INC	バイオテクノロジー	60,107	10,824.55	650,631,732	12,606.21	757,721,537	2.61
9	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	33,521	22,475.75	753,409,736	22,488.27	753,829,580	2.60
10	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	バイオテクノロジー	61,485	10,565.72	649,633,513	11,837.50	727,828,786	2.51
11	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	医薬品	95,097	6,832.95	649,793,575	7,439.73	707,496,118	2.44
12	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	42,105	16,308.85	686,684,348	15,544.84	654,515,589	2.25
13	アメリカ	株式	VERA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	78,496	4,605.99	361,552,199	8,180.26	642,117,689	2.21
14	アメリカ	株式	NURIX THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	203,465	2,378.28	483,896,918	3,031.00	616,702,741	2.12
15	フランス	株式	ABIVAX SA	バイオテクノロジー	27,185	17,916.87	487,070,274	22,561.99	613,347,752	2.11
16	アメリカ	株式	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	バイオテクノロジー	54,085	6,473.75	350,133,093	10,899.70	589,510,664	2.03
17	アメリカ	株式	AXSOME THERAPEUTICS INC	医薬品	24,691	22,933.65	566,254,825	23,590.46	582,472,068	2.01
18	アメリカ	株式	PRAXIS PRECISION MEDICINES I	バイオテクノロジー	11,874	35,981.84	427,248,370	47,685.04	566,212,222	1.95
19	アメリカ	株式	TERNS PHARMACEUTICALS INC	医薬品	86,233	4,833.00	416,764,710	6,497.24	560,276,497	1.93
20	アメリカ	株式	RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	31,654	15,881.44	502,711,304	17,620.82	557,769,689	1.92
21	アメリカ	株式	SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	バイオテクノロジー	78,131	5,739.63	448,443,630	7,074.94	552,772,637	1.90
22	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	43,083	11,835.93	509,927,631	12,155.31	523,687,583	1.80
23	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	51,443	9,529.60	490,231,681	9,399.86	483,557,121	1.66
24	アメリカ	株式	CG ONCOLOGY INC	バイオテクノロジー	75,627	6,458.10	488,406,729	6,240.48	471,948,902	1.62
25	アメリカ	株式	TG THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	95,782	4,858.05	465,314,396	4,779.77	457,816,581	1.58
26	アメリカ	株式	PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	31,678	13,298.77	421,278,466	13,766.32	436,089,510	1.50
27	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	34,049	11,305.19	384,930,673	12,557.67	427,576,365	1.47
28	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	6,701	72,109.97	483,208,912	62,439.25	418,405,476	1.44
29	アメリカ	株式	ROIVANT SCIENCES LTD	バイオテクノロジー	108,969	3,536.52	385,371,516	3,397.35	370,206,050	1.27
30	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	バイオテクノロジー	50,545	7,568.11	382,530,141	7,290.99	368,523,555	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	バイオテクノロジー	89.50
		医薬品	7.92
合 計			97.43