有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	767,641,821	9.6144	7,380,415,524	9.6593	7,414,882,641	100.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.61
合 計	100.61

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	1,681,336,753	9.6157	16,167,229,816	9.6593	16,240,536,098	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	13,891	89,355.88	1,241,242,557	99,069.71	1,376,177,422	5.81
2	アメリカ	株式	INSMED INC	バイオテクノロジー	98,374	10,496.82	1,032,614,643	11,010.90	1,083,187,241	4.57
3	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	51,160	16,547.20	846,555,253	19,218.86	983,237,389	4.15
4	アメリカ	株式	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	医薬品	68,332	13,192.21	901,450,230	13,421.57	917,122,926	3.87
5	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	55,099	13,983.11	770,455,488	14,886.31	820,221,335	3.46
6	アメリカ	株式	TG THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	147,741	4,672.63	690,340,093	5,145.59	760,215,410	3.21
7	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	バイオテクノロジー	58,195	13,730.02	799,018,747	12,807.83	745,351,935	3.15
8	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	50,967	14,038.47	715,498,955	14,141.29	720,739,229	3.04
9	デンマーク	株式	ZEALAND PHARMA A/S	バイオテクノロジー	42,804	15,809.22	676,698,099	16,217.68	694,181,788	2.93
10	アメリカ	株式	CYTOKINETICS INC	バイオテクノロジー	82,338	7,948.54	654,467,298	7,491.40	616,827,288	2.60
11	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	5,311	119,712.20	635,791,525	112,687.43	598,482,951	2.52
12	アメリカ	株式	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	103,878	5,753.00	597,610,819	5,749.84	597,282,191	2.52
13	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	25,696	18,576.65	477,345,835	22,056.61	566,766,887	2.39
14	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	13,473	37,260.88	502,015,848	37,642.09	507,151,941	2.14
15	アメリカ	株式	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	9,767	46,215.45	451,386,306	49,527.73	483,737,435	2.04
16	アメリカ	株式	VIKING THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	70,884	7,842.56	555,912,335	6,510.68	461,503,665	1.95
17	アメリカ	株式	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	224,700	2,106.95	473,433,373	2,035.77	457,439,002	1.93
18	アメリカ	株式	NUVALENT INC-A	バイオテクノロジー	35,810	13,742.67	492,125,314	12,701.85	454,853,392	1.92
19	アメリカ	株式	MODERNA INC	バイオテクノロジー	70,596	6,526.37	460,735,801	6,347.76	448,126,705	1.89
20	アメリカ	株式	IDEAYA BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	105,869	4,213.91	446,122,988	3,979.80	421,338,378	1.78
21	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	38,085	11,165.79	425,249,337	10,950.80	417,061,271	1.76
22	アメリカ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	64,628	6,300.30	407,176,396	6,142.12	396,953,539	1.67
23	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	47,966	8,647.70	414,795,607	8,201.63	393,399,528	1.66
24	アメリカ	株式	SOLENO THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	54,100	8,198.46	443,537,194	7,089.62	383,548,853	1.62
25	アメリカ	株式	MERUS NV	バイオテクノロジー	55,069	7,368.02	405,749,736	6,654.63	366,463,963	1.54
26	アメリカ	株式	ENLIVEN THERAPEUTICS INC	医薬品	102,030	3,873.17	395,179,840	3,538.48	361,031,788	1.52
27	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	バイオテクノロジー	79,782	3,752.02	299,344,425	4,427.45	353,231,470	1.49
28	アメリカ	株式	NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	バイオテクノロジー	83,195	3,938.68	327,678,649	4,090.53	340,312,043	1.43
29	アメリカ	株式	NURIX THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	109,634	3,609.66	395,742,298	3,022.81	331,403,826	1.40
30	アメリカ	株式	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	50,242	7,007.37	352,064,485	6,573.96	330,288,939	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	バイオテクノロジー	90.31
		医薬品	6.50
合 計			96.81