有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/19-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	1,300,324,857	7.4731	9,717,488,577	8.6727	11,277,327,387	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	2,201,792,039	7.4023	16,298,325,211	8.6727	19,095,481,816	99.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合 計	99.47

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	39,836	37,640.26	1,499,437,545	40,912.28	1,629,781,658	5.36
2	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	39,382	32,362.62	1,274,504,996	36,958.06	1,455,482,374	4.79
3	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	19,944	49,711.41	991,444,461	58,046.76	1,157,684,663	3.81
4	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	36,392	24,361.72	886,572,067	27,757.54	1,010,152,734	3.32
5	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	8,041	114,812.79	923,209,669	125,051.51	1,005,539,200	3.31
6	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	18,110	69,464.07	1,257,994,473	53,935.11	976,764,886	3.21
7	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	72,544	9,084.53	659,028,556	12,956.17	939,892,433	3.09
8	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	129,643	6,945.41	900,424,450	7,162.41	928,556,968	3.05
9	アメリカ	株式	CELLDEX THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	157,078	4,125.83	648,077,863	5,673.20	891,134,910	2.93
10	アメリカ	株式	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	医薬品	86,215	8,111.25	699,312,083	10,210.34	880,284,610	2.89
11	アメリカ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	132,605	4,175.47	553,688,889	6,566.72	870,781,099	2.86
12	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	44,803	15,535.35	696,030,725	18,742.83	839,735,214	2.76
13	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	バイオテクノロジー	139,291	4,148.52	577,852,544	5,929.91	825,983,414	2.71
14	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	バイオテクノロジー	81,598	7,298.57	595,548,862	8,979.25	732,689,437	2.41
15	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	47,660	12,412.96	591,601,750	13,775.94	656,561,677	2.16
16	アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	72,310	7,029.35	508,292,419	8,911.17	644,367,346	2.12
17	アメリカ	株式	CYTOKINETICS INC	バイオテクノロジー	53,849	4,600.96	247,757,375	11,805.92	635,737,481	2.09
18	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	45,124	12,360.88	557,772,557	13,868.13	625,785,832	2.06
19	アメリカ	株式	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	116,486	3,609.32	420,435,659	5,281.74	615,249,837	2.02
20	アメリカ	株式	MODERNA INC	バイオテクノロジー	43,826	13,562.17	594,376,098	14,011.38	614,062,990	2.02
21	アメリカ	株式	TG THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	241,208	1,834.99	442,615,097	2,499.04	602,789,550	1.98
22	アメリカ	株式	MORPHIC HOLDING INC	バイオテクノロジー	137,164	3,318.82	455,222,901	4,209.51	577,393,833	1.90
23	アメリカ	株式	IMMUNOVANT INC	バイオテクノロジー	94,783	4,796.69	454,644,725	6,006.50	569,314,137	1.87
24	アメリカ	株式	ALKERMES PLC	バイオテクノロジー	143,172	3,437.95	492,219,494	3,954.22	566,133,643	1.86
25	アメリカ	株式	RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	82,701	4,821.42	398,736,746	6,677.35	552,224,052	1.81
26	アメリカ	株式	INSMED INC	バイオテクノロジー	117,575	3,520.22	413,889,937	4,501.68	529,285,520	1.74
27	アメリカ	株式	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC ADR	バイオテクノロジー	51,358	6,657.50	341,915,895	9,726.70	499,543,930	1.64
28	アメリカ	株式	NATERA INC	バイオテクノロジー	55,639	7,590.74	422,341,272	8,799.13	489,574,972	1.61
29	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	208,626	1,528.92	318,974,007	2,059.37	429,638,459	1.41
30	アメリカ	株式	ROCKET PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	97,060	3,413.53	331,317,539	4,382.54	425,370,012	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	バイオテクノロジー	91.27
		医薬品	5.32
合 計			96.59