有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/19-2022/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	2,072,791,877	7.4128	15,365,265,833	7.1145	14,746,877,808	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合 計	99.45

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	2,976,260,570	7.4206	22,085,909,222	7.1145	21,174,605,825	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	186,633	11,134.85	2,078,131,766	11,314.00	2,111,566,135	5.87
2	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	49,219	41,154.69	2,025,593,111	38,360.91	1,888,085,925	5.25
3	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	35,268	48,452.44	1,708,820,900	49,867.33	1,758,721,100	4.89
4	アメリカ	株式	MODERNA INC	バイオテクノロジー	67,610	24,242.96	1,639,066,728	23,734.72	1,604,704,554	4.46
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	41,149	40,091.33	1,649,718,158	36,625.20	1,507,090,355	4.19
6	アメリカ	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	バイオテクノロジー	98,475	9,990.98	983,862,051	15,062.77	1,483,306,965	4.12
7	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	15,365	98,075.91	1,506,936,450	95,715.18	1,470,663,787	4.09
8	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	108,020	12,611.79	1,362,326,424	13,593.78	1,468,400,980	4.08
9	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	64,989	15,132.51	983,447,278	16,887.40	1,097,495,368	3.05
10	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	673,445	1,455.71	980,346,682	1,604.34	1,080,436,772	3.00
11	アメリカ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	200,591	4,478.51	898,350,541	5,197.85	1,042,643,735	2.90
12	アメリカ	株式	CYTOKINETICS INC	バイオテクノロジー	170,020	5,356.38	910,693,318	6,063.06	1,030,841,971	2.86
13	アメリカ	株式	SEAGEN INC	バイオテクノロジー	58,804	17,265.04	1,015,253,502	17,034.69	1,001,708,440	2.78
14	アメリカ	株式	INSMED INC	バイオテクノロジー	351,111	2,463.02	864,795,224	2,651.34	930,916,745	2.59
15	アメリカ	株式	NATERA INC	バイオテクノロジー	165,608	4,927.88	816,096,390	5,391.60	892,892,258	2.48
16	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	27,969	27,971.60	782,337,719	31,589.23	883,519,314	2.45
17	アメリカ	株式	BELLUS HEALTH INC	バイオテクノロジー	710,325	1,229.73	873,514,705	1,104.06	784,244,261	2.18
18	デンマーク	株式	GENMAB A/S	バイオテクノロジー	13,044	59,190.23	772,077,490	56,470.37	736,599,636	2.05
19	アメリカ	株式	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	463,799	1,628.23	755,174,339	1,482.25	687,470,242	1.91
20	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	42,890	15,400.32	660,519,986	15,950.53	684,118,660	1.90
21	アメリカ	株式	KRYSTAL BIOTECH INC	バイオテクノロジー	63,757	10,178.09	648,924,485	10,602.73	675,998,257	1.88
22	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	バイオテクノロジー	17,931	35,132.32	629,957,720	36,623.87	656,702,667	1.82
23	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	17,700	38,124.71	674,807,367	34,921.33	618,107,576	1.72
24	アメリカ	株式	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	医薬品	72,309	6,741.26	487,453,830	7,104.75	513,737,946	1.43
25	アメリカ	株式	VENTYX BIOSCIENCES INC	医薬品	107,733	3,327.63	358,495,753	4,367.15	470,486,925	1.30
26	アメリカ	株式	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC ADR	バイオテクノロジー	61,084	8,102.35	494,924,036	7,655.46	467,626,302	1.30
27	アメリカ	株式	KARUNA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	17,903	30,164.27	540,031,096	25,747.78	460,962,523	1.28
28	香港	株式	BEIGENE LTD	バイオテクノロジー	192,608	1,998.26	384,881,679	2,321.52	447,144,865	1.24
29	アメリカ	株式	AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	医薬品	91,649	4,903.14	449,368,135	4,754.64	435,758,093	1.21
30	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	37,856	10,349.52	391,791,748	10,546.99	399,267,080	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.32
		バイオテクノロジー	90.44
		医薬品	4.50
合 計			95.27