有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月19日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	14,708,938,484	4.6512	68,415,659,146	4.9288	72,497,415,999	99.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	13,833,470,271	4.6534	64,372,746,932	4.9288	68,182,408,271	99.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合 計	99.60

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	803,858	11,782.10	9,471,139,720	11,836.74	9,515,066,181	6.76
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	957,784	8,197.31	7,851,255,736	8,190.23	7,844,480,828	5.57
3	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	395,542	19,248.76	7,613,695,494	19,803.25	7,833,017,112	5.56
4	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	210,789	35,502.04	7,483,440,295	36,197.29	7,629,990,562	5.42
5	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	368,187	16,595.11	6,110,105,407	17,082.20	6,289,447,653	4.47
6	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	141,650	43,917.83	6,220,961,616	43,258.66	6,127,589,189	4.35
7	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	421,371	12,532.59	5,280,873,790	13,589.38	5,726,170,640	4.07
8	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	446,055	9,388.88	4,187,959,778	10,224.23	4,560,573,373	3.24
9	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	423,021	11,763.31	4,976,128,187	10,777.94	4,559,294,957	3.24
10	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	176,819	10,520.66	1,860,253,688	18,779.47	3,320,567,106	2.36
11	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	バイオテクノロジー	872,936	2,982.28	2,603,347,085	3,495.08	3,050,989,884	2.16
12	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	347,512	8,163.97	2,837,078,415	8,519.07	2,960,479,054	2.10
13	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	120,140	23,710.93	2,848,631,930	24,579.75	2,953,012,366	2.09
14	アメリカ	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品	184,817	15,173.32	2,804,288,968	15,432.41	2,852,171,719	2.02
15	アメリカ	株式	ALKERMES PLC	バイオテクノロジー	426,011	5,498.36	2,342,363,483	6,259.07	2,666,432,670	1.89
16	アメリカ	株式	SEATTLE GENETICS INC	バイオテクノロジー	408,106	6,699.84	2,734,245,562	6,219.51	2,538,223,429	1.80
17	アメリカ	株式	TESARO INC	バイオテクノロジー	239,550	9,682.55	2,319,456,313	9,487.48	2,272,725,834	1.61
18	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	215,790	9,143.95	1,973,175,128	10,289.77	2,220,431,626	1.57
19	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	941,020	2,079.26	1,956,630,624	2,340.23	2,202,203,235	1.56
20	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	149,397	14,529.95	2,170,731,864	14,676.44	2,192,616,107	1.55
21	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	1,228,836	1,755.78	2,157,571,231	1,735.67	2,132,866,068	1.51
22	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	226,745	7,543.88	1,710,537,692	8,736.02	1,980,851,122	1.40
23	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	91,401	21,489.20	1,964,135,283	21,602.20	1,974,463,596	1.40
24	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	バイオテクノロジー	371,360	5,450.58	2,024,128,697	5,307.61	1,971,034,050	1.40
25	アメリカ	株式	GW PHARMACEUTICALS -ADR	医薬品	124,724	13,252.56	1,652,912,839	15,249.34	1,901,959,929	1.35
26	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	258,230	2,819.62	728,110,662	7,067.02	1,824,916,575	1.29
27	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	516,062	3,164.12	1,632,882,917	3,523.33	1,818,261,887	1.29
28	アメリカ	株式	SHIRE PLC-ADR	バイオテクノロジー	94,914	16,633.33	1,578,736,621	17,683.36	1,678,399,380	1.19
29	アメリカ	株式	BLUEBIRD BIO INC	バイオテクノロジー	74,991	19,005.38	1,425,232,842	20,306.09	1,522,774,745	1.08
30	ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	バイオテクノロジー	138,291	10,373.77	1,434,600,369	10,691.29	1,478,510,042	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	バイオテクノロジー	83.88
		医薬品	6.31
		ライフサイエンス・ツール/サービス	5.08
合 計			95.27