有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月19日-令和3年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	2,830,245,887	7.1018	20,099,972,423	6.9861	19,772,380,791	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	3,526,528,494	7.1038	25,051,753,116	6.9861	24,636,680,711	99.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合 計	99.51

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	102,753	21,652.51	2,224,860,873	25,686.26	2,639,340,931	5.94
2	アメリカ	株式	SEAGEN INC	バイオテクノロジー	135,547	20,990.23	2,845,163,094	18,278.97	2,477,660,685	5.57
3	アメリカ	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	バイオテクノロジー	196,413	12,431.36	2,441,681,026	12,494.62	2,454,106,309	5.52
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	26,675	73,823.28	1,969,236,170	74,450.14	1,985,957,634	4.47
5	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	38,840	34,515.05	1,340,564,878	40,415.72	1,569,746,860	3.53
6	アメリカ	株式	CYTOKINETICS INC	バイオテクノロジー	277,864	4,507.19	1,252,387,350	5,334.62	1,482,300,963	3.33
7	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	155,367	7,759.24	1,205,531,271	8,470.07	1,315,969,801	2.96
8	デンマーク	株式	GENMAB A/S	バイオテクノロジー	28,243	48,851.91	1,379,724,776	45,620.87	1,288,470,513	2.90
9	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	96,120	12,789.14	1,229,292,507	12,578.58	1,209,053,802	2.72
10	アメリカ	株式	BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTD	バイオテクノロジー	74,105	13,382.57	991,715,868	15,996.98	1,185,456,321	2.66
11	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	バイオテクノロジー	47,295	22,804.81	1,078,553,725	24,731.60	1,169,681,041	2.63
12	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	36,277	29,718.86	1,078,111,360	29,710.81	1,077,819,279	2.42
13	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	54,339	19,867.40	1,079,574,898	19,562.60	1,063,012,208	2.39
14	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	38,299	23,673.41	906,668,175	26,178.55	1,002,612,363	2.25
15	アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	146,461	6,115.74	895,718,115	6,811.48	997,616,817	2.24
16	アメリカ	株式	INSMED INC	バイオテクノロジー	313,905	3,490.85	1,095,797,466	3,130.84	982,787,711	2.21
17	アメリカ	株式	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	医薬品	153,287	5,145.41	788,724,787	5,953.43	912,584,221	2.05
18	アメリカ	株式	ARCUS BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	175,650	4,266.09	749,339,024	4,851.54	852,173,633	1.91
19	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	99,564	7,478.60	744,599,370	8,487.32	845,032,106	1.90
20	アメリカ	株式	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	535,086	1,406.96	752,845,405	1,575.77	843,174,607	1.89
21	アメリカ	株式	NOVAVAX INC	バイオテクノロジー	45,817	21,162.52	969,603,628	17,626.81	807,607,783	1.81
22	アメリカ	株式	CHEMOCENTRYX INC	バイオテクノロジー	171,297	4,492.88	769,618,092	4,171.77	714,612,611	1.60
23	アメリカ	株式	NATERA INC	バイオテクノロジー	63,928	12,540.97	801,719,576	10,357.55	662,137,520	1.49
24	アメリカ	株式	BIONTECH SE-ADR	バイオテクノロジー	22,713	33,839.76	768,602,598	27,674.96	628,581,416	1.41
25	アメリカ	株式	KRYSTAL BIOTECH INC	バイオテクノロジー	75,148	5,943.44	446,637,962	8,136.51	611,442,814	1.37
26	アメリカ	株式	TURNING POINT THERAPEUTICS I	バイオテクノロジー	111,425	4,920.02	548,214,165	5,385.23	600,049,966	1.35
27	アメリカ	株式	TG THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	270,885	3,126.24	846,852,498	2,212.98	599,464,388	1.34
28	アメリカ	株式	KYMERA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	80,089	7,199.10	576,568,864	7,229.00	578,963,942	1.30
29	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,980	43,435.00	563,786,334	43,460.30	564,114,785	1.27
30	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	110,700	5,662.43	626,831,510	5,067.78	561,003,379	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.80
		バイオテクノロジー	91.86
		医薬品	3.60
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.27
合 計			97.54