有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月19日-平成27年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	516,504,497	5.3719	2,774,610,508	5.3693	2,773,267,595	98.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合 計	98.47

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	2,217,418,165	5.3692	11,905,983,350	5.3693	11,905,983,353	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	79,500	13,440.77	1,068,541,883	14,626.37	1,162,796,789	7.92
2	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	16,000	68,899.66	1,102,394,698	66,360.82	1,061,773,250	7.23
3	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	84,400	12,626.66	1,065,690,180	12,466.24	1,052,151,466	7.16
4	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	67,200	12,797.86	860,016,847	12,793.10	859,696,501	5.85
5	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	61,700	13,695.26	844,997,882	13,353.93	823,938,049	5.61
6	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	48,800	15,495.53	756,181,906	15,422.40	752,613,154	5.12
7	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	32,000	20,668.93	661,405,943	23,142.64	740,564,698	5.04
8	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	19,817	33,754.28	668,908,734	37,349.29	740,151,052	5.04
9	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	40,900	16,338.67	668,251,619	17,250.84	705,559,695	4.80
10	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	99,080	6,705.76	664,407,196	7,078.60	701,347,886	4.77
11	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	34,050	19,008.13	647,227,031	19,833.10	675,317,341	4.60
12	アメリカ	株式	SEATTLE GENETICS INC	バイオテクノロジー	87,400	5,453.67	476,651,188	5,464.83	477,626,937	3.25
13	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	377,800	1,142.85	431,769,539	1,162.68	439,260,655	2.99
14	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	178,898	1,886.34	337,462,525	2,064.84	369,396,319	2.51
15	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	89,300	3,990.98	356,394,951	4,045.25	361,241,664	2.46
16	アメリカ	株式	ACCELERON PHARMA INC	バイオテクノロジー	59,600	4,499.02	268,141,858	6,035.32	359,705,334	2.45
17	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	14,400	20,316.75	292,561,265	18,634.24	268,333,128	1.82
18	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	バイオテクノロジー	13,800	17,852.69	246,367,152	19,204.73	265,025,278	1.80
19	アメリカ	株式	OPHTHOTECH CORP	バイオテクノロジー	19,500	8,242.88	160,736,175	9,484.77	184,953,023	1.25
20	アメリカ	株式	TESARO INC	バイオテクノロジー	28,000	5,832.69	163,315,589	6,364.58	178,208,512	1.21
21	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	25,800	6,545.50	168,874,022	6,813.25	175,782,080	1.19
22	アメリカ	株式	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	42,000	4,250.29	178,512,449	4,183.96	175,726,358	1.19
23	アメリカ	株式	ADVAXIS INC	バイオテクノロジー	117,600	1,431.64	168,360,946	1,390.63	163,538,476	1.11
24	フランス	株式	INNATE PHARMA SA	バイオテクノロジー	93,100	1,834.23	170,767,595	1,730.14	161,076,043	1.09
25	アメリカ	株式	CARA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	81,000	1,818.79	147,322,703	1,944.23	157,482,889	1.07
26	アメリカ	株式	IMMUNE DESIGN CORP	バイオテクノロジー	60,300	2,301.23	138,764,700	2,576.22	155,346,645	1.05
27	アメリカ	株式	AIMMUNE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	63,900	2,232.49	142,656,181	2,325.36	148,590,555	1.01
28	アメリカ	株式	TG THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	97,000	1,552.25	150,568,318	1,446.11	140,273,048	0.95
29	アメリカ	株式	UNIQURE B.V.	バイオテクノロジー	67,900	2,131.17	144,707,034	1,867.04	126,772,206	0.86
30	アメリカ	株式	PRONAI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	44,800	2,063.63	92,450,942	1,688.54	75,646,592	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	バイオテクノロジー	84.02
		医薬品	4.77
		ライフサイエンス・ツール/サービス	4.80
合 計			93.61