有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	4,094,833,259	6.5703	26,904,282,962	6.9182	28,328,875,452	98.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合 計	98.54

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	4,472,979,216	6.5695	29,385,236,960	6.9182	30,944,964,812	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	147,114	23,152.95	3,406,123,087	24,166.21	3,555,188,554	5.99
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	137,845	24,020.28	3,311,075,497	23,481.04	3,236,744,648	5.46
3	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	191,524	13,215.91	2,531,164,905	16,078.72	3,079,461,727	5.19
4	アメリカ	株式	SEAGEN INC	バイオテクノロジー	150,515	17,947.93	2,701,433,437	19,272.73	2,900,835,709	4.89
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	99,998	25,751.83	2,575,131,997	25,198.11	2,519,760,604	4.25
6	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	46,827	55,589.85	2,603,105,906	50,116.77	2,346,817,989	3.95
7	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	234,488	7,920.85	1,857,345,447	8,919.62	2,091,546,199	3.52
8	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	345,528	6,310.39	2,180,418,164	5,881.90	2,032,362,871	3.42
9	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	181,446	9,496.12	1,723,033,897	9,729.00	1,765,288,134	2.97
10	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	バイオテクノロジー	768,009	1,994.44	1,531,751,710	2,081.38	1,598,522,412	2.69
11	アメリカ	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品	213,537	7,397.14	1,579,564,152	7,230.51	1,543,981,414	2.60
12	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	110,921	10,246.50	1,136,552,027	12,075.34	1,339,409,343	2.25
13	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	148,477	8,588.42	1,275,184,321	8,887.54	1,319,596,019	2.22
14	アメリカ	株式	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	283,549	4,474.59	1,268,766,917	4,569.52	1,295,684,244	2.18
15	アメリカ	株式	ACCELERON PHARMA INC	バイオテクノロジー	98,917	11,783.47	1,165,585,996	12,979.93	1,283,936,230	2.16
16	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	212,169	5,722.51	1,214,140,285	5,566.23	1,180,981,453	1.99
17	アメリカ	株式	TURNING POINT THERAPEUTICS I	バイオテクノロジー	92,966	11,256.65	1,046,486,653	12,452.08	1,157,620,534	1.95
18	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	64,435	14,464.12	931,995,894	17,783.37	1,145,871,446	1.93
19	アメリカ	株式	CHEMOCENTRYX INC	バイオテクノロジー	176,243	6,196.54	1,092,097,680	6,364.21	1,121,648,344	1.89
20	アメリカ	株式	ALLAKOS INC	バイオテクノロジー	69,335	10,503.17	728,237,985	14,805.67	1,026,551,476	1.73
21	アメリカ	株式	BEIGENE, LTD ADR	バイオテクノロジー	37,760	29,428.15	1,111,207,133	25,357.50	957,499,200	1.61
22	アメリカ	株式	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	126,061	7,151.84	901,569,362	7,524.44	948,539,691	1.60
23	アメリカ	株式	ARENA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	111,372	6,669.54	742,800,009	7,915.68	881,585,113	1.48
24	アメリカ	株式	AXSOME THERAPEUTICS INC	医薬品	100,707	7,857.71	791,327,408	8,517.01	857,723,030	1.44
25	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	21,902	30,837.82	675,410,043	37,892.38	829,919,016	1.40
26	アメリカ	株式	AURINIA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	554,625	1,402.42	777,819,966	1,441.75	799,633,367	1.34
27	アメリカ	株式	NOVAVAX INC	バイオテクノロジー	62,313	11,010.40	686,091,216	12,447.94	775,668,797	1.30
28	アメリカ	株式	MERSANA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	255,907	2,470.54	632,229,759	2,802.77	717,251,021	1.21
29	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	52,612	13,382.55	704,082,721	13,512.96	710,943,852	1.19
30	アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	73,535	5,425.47	398,961,937	9,583.06	704,690,685	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	バイオテクノロジー	89.78
		医薬品	6.22
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.90
合 計			97.92