有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	7,645,544,866	5.1126	39,088,612,682	5.6330	43,067,354,230	99.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合 計	99.72

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド	7,844,655,235	5.1127	40,107,368,820	5.6330	44,188,942,938	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(参考)ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	267,189	22,985.68	6,141,522,991	24,209.47	6,468,504,935	7.41
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	892,980	7,161.93	6,395,466,680	7,225.48	6,452,210,916	7.39
3	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	235,493	24,197.42	5,698,323,405	26,462.02	6,231,622,077	7.14
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	117,870	37,783.95	4,453,595,036	40,900.93	4,820,993,704	5.52
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	120,055	30,925.50	3,712,761,046	32,877.86	3,947,151,530	4.52
6	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	383,548	9,553.63	3,664,276,446	9,684.00	3,714,282,054	4.25
7	アメリカ	株式	SEATTLE GENETICS INC	バイオテクノロジー	264,203	12,572.54	3,321,703,737	12,426.29	3,283,064,471	3.76
8	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	74,194	33,523.71	2,487,258,629	36,405.69	2,701,083,942	3.09
9	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	210,261	12,385.75	2,604,241,863	11,880.68	2,498,045,003	2.86
10	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	179,866	10,148.54	1,825,377,800	12,877.68	2,316,257,223	2.65
11	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	151,448	10,677.71	1,617,118,976	14,217.60	2,153,227,267	2.46
12	デンマーク	株式	GENMAB A/S	バイオテクノロジー	80,965	24,706.60	2,000,369,869	24,403.20	1,975,805,088	2.26
13	アメリカ	株式	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	210,530	5,716.84	1,203,566,493	8,671.67	1,825,647,527	2.09
14	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	153,187	11,873.01	1,818,791,886	11,892.73	1,821,812,856	2.08
15	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	189,889	8,221.38	1,561,150,082	9,377.24	1,780,634,802	2.04
16	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	バイオテクノロジー	890,354	1,808.83	1,610,504,011	1,986.32	1,768,530,450	2.02
17	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	352,472	5,096.16	1,796,256,277	4,817.35	1,697,982,117	1.94
18	アメリカ	株式	DECIPHERA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	211,454	5,318.04	1,124,521,338	7,065.52	1,494,033,397	1.71
19	アメリカ	株式	TURNING POINT THERAPEUTICS I	バイオテクノロジー	223,358	5,654.39	1,262,953,599	6,642.62	1,483,682,943	1.70
20	アメリカ	株式	PRINCIPIA BIOPHARMA INC	バイオテクノロジー	226,485	3,582.81	811,453,358	6,540.73	1,481,377,687	1.69
21	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	712,957	2,071.77	1,477,089,768	1,969.88	1,404,446,009	1.60
22	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	260,440	4,786.67	1,246,642,002	5,347.62	1,392,735,091	1.59
23	アメリカ	株式	VERACYTE INC	バイオテクノロジー	428,359	2,767.48	1,185,477,364	3,188.19	1,365,692,450	1.56
24	アメリカ	株式	ARENA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	269,804	5,018.94	1,354,131,059	5,045.23	1,361,225,393	1.56
25	アメリカ	株式	BEIGENE, LTD ADR	バイオテクノロジー	74,013	19,924.73	1,474,689,320	18,316.24	1,355,639,930	1.55
26	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	1,255,614	1,048.48	1,316,497,718	1,067.11	1,339,883,780	1.53
27	アメリカ	株式	NANOSTRING TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	366,971	2,700.76	991,100,849	3,060.01	1,122,935,223	1.28
28	アメリカ	株式	ALLAKOS INC	バイオテクノロジー	99,799	8,495.28	847,820,688	10,702.91	1,068,140,354	1.22
29	アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	477,470	1,618.59	772,831,555	2,162.71	1,032,631,245	1.18
30	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	127,912	11,812.37	1,510,944,725	8,036.22	1,027,929,740	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	バイオテクノロジー	89.00
		医薬品	4.98
		ライフサイエンス・ツール/サービス	4.38
合 計			98.37