有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
明治安田DC日本株式アルファオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年11月25日現在) | 第11期 (平成26年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,739,335 | 13,730,674 | |||
| 親投資信託受益証券 | 725,151,999 | 836,861,735 | |||
| 未収入金 | 3,960,000 | - | |||
| 未収利息 | 8 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 739,851,342 | 850,592,414 | |||
| 資産合計 | 739,851,342 | 850,592,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,897,089 | 7,240,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,675 | 334,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,941,812 | 4,596,778 | |||
| その他未払費用 | 17,855 | 20,832 | |||
| 流動負債合計 | 8,143,431 | 12,192,398 | |||
| 負債合計 | 8,143,431 | 12,192,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 577,297,515 | 589,458,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,410,396 | 248,941,888 | |||
| (分配準備積立金) | 153,606,156 | 205,191,019 | |||
| 元本等合計 | 731,707,911 | 838,400,016 | |||
| 純資産合計 | 731,707,911 | 838,400,016 | |||
| 負債純資産合計 | 739,851,342 | 850,592,414 | |||
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