有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
明治安田DC日本株式アルファオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年11月25日現在) | 第13期 (平成28年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,760,208 | |||
| コール・ローン | 19,556,965 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 993,629,203 | 961,909,269 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,013,186,173 | 970,669,477 | |||
| 資産合計 | 1,013,186,173 | 970,669,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,261,639 | 11,629,554 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,818 | 379,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,868,727 | 5,213,183 | |||
| その他未払費用 | 26,613 | 24,355 | |||
| 流動負債合計 | 8,583,797 | 17,246,235 | |||
| 負債合計 | 8,583,797 | 17,246,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 617,116,107 | 632,072,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,486,269 | 321,350,767 | |||
| (分配準備積立金) | 259,716,737 | 220,973,574 | |||
| 元本等合計 | 1,004,602,376 | 953,423,242 | |||
| 純資産合計 | 1,004,602,376 | 953,423,242 | |||
| 負債純資産合計 | 1,013,186,173 | 970,669,477 | |||
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