有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
明治安田DC日本株式アルファオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年11月25日現在) | 第12期 (平成27年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,730,674 | 19,556,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 836,861,735 | 993,629,203 | |||
| 未収利息 | 5 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 850,592,414 | 1,013,186,173 | |||
| 資産合計 | 850,592,414 | 1,013,186,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,240,475 | 2,261,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 334,313 | 426,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,596,778 | 5,868,727 | |||
| その他未払費用 | 20,832 | 26,613 | |||
| 流動負債合計 | 12,192,398 | 8,583,797 | |||
| 負債合計 | 12,192,398 | 8,583,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 589,458,128 | 617,116,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,941,888 | 387,486,269 | |||
| (分配準備積立金) | 205,191,019 | 259,716,737 | |||
| 元本等合計 | 838,400,016 | 1,004,602,376 | |||
| 純資産合計 | 838,400,016 | 1,004,602,376 | |||
| 負債純資産合計 | 850,592,414 | 1,013,186,173 | |||
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