有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
明治安田DC日本株式アルファオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2017年11月27日現在) | 第15期 (2018年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,123,215 | 12,360,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,131,038,699 | 1,039,935,135 | |||
| 流動資産合計 | 1,143,161,914 | 1,052,295,258 | |||
| 資産合計 | 1,143,161,914 | 1,052,295,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 264,376 | 29,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 465,575 | 474,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,401,496 | 6,526,075 | |||
| その他未払費用 | 29,954 | 30,438 | |||
| 流動負債合計 | 7,161,401 | 7,060,651 | |||
| 負債合計 | 7,161,401 | 7,060,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 624,824,791 | 630,067,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,175,722 | 415,167,593 | |||
| (分配準備積立金) | 313,244,859 | 264,700,091 | |||
| 元本等合計 | 1,136,000,513 | 1,045,234,607 | |||
| 純資産合計 | 1,136,000,513 | 1,045,234,607 | |||
| 負債純資産合計 | 1,143,161,914 | 1,052,295,258 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
