有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
明治安田DC日本株式アルファオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年11月25日現在) | 第17期 (2020年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,923,057 | 7,364,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,083,889,374 | 1,041,736,975 | |||
| 未収入金 | 5,250,000 | 4,360,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,099,062,431 | 1,053,461,919 | |||
| 資産合計 | 1,099,062,431 | 1,053,461,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,224,606 | 1,742,294 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,170 | 426,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,066,054 | 5,867,868 | |||
| その他未払費用 | 28,326 | 27,429 | |||
| 流動負債合計 | 9,760,156 | 8,064,351 | |||
| 負債合計 | 9,760,156 | 8,064,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 630,529,689 | 599,815,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,772,586 | 445,581,691 | |||
| (分配準備積立金) | 248,913,103 | 205,736,402 | |||
| 元本等合計 | 1,089,302,275 | 1,045,397,568 | |||
| 純資産合計 | 1,089,302,275 | 1,045,397,568 | |||
| 負債純資産合計 | 1,099,062,431 | 1,053,461,919 | |||
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