有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/26-2023/11/27)
【明治安田DC日本株式アルファオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年11月25日現在 | 第20期 2023年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,209,008 | - | |||
| コール・ローン | - | 15,814,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,249,048,547 | 1,406,157,776 | |||
| 流動資産合計 | 1,263,257,555 | 1,421,972,305 | |||
| 資産合計 | 1,263,257,555 | 1,421,972,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,709,853 | 1,139,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 535,195 | 617,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,358,828 | 8,487,720 | |||
| 未払利息 | - | 43 | |||
| その他未払費用 | 34,378 | 38,521 | |||
| 流動負債合計 | 9,638,254 | 10,283,458 | |||
| 負債合計 | 9,638,254 | 10,283,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 607,357,467 | 579,034,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 646,261,834 | 832,654,625 | |||
| (分配準備積立金) | 295,701,879 | 452,956,240 | |||
| 元本等合計 | 1,253,619,301 | 1,411,688,847 | |||
| 純資産合計 | 1,253,619,301 | 1,411,688,847 | |||
| 負債純資産合計 | 1,263,257,555 | 1,421,972,305 | |||
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