- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2023年11月27日現在 | 第21期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,835 |
| コール・ローン | 15,814,529 | 20,067,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,406,157,776 | 1,613,901,334 |
| 未収利息 | - | 112 |
| 流動資産合計 | 1,421,972,305 | 1,633,983,414 |
| 資産合計 | 1,421,972,305 | 1,633,983,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,139,885 | 1,396,297 |
| 未払受託者報酬 | 617,289 | 710,111 |
| 未払委託者報酬 | 8,487,720 | 9,763,905 |
| 未払利息 | 43 | - |
| その他未払費用 | 38,521 | 44,318 |
| 流動負債合計 | 10,283,458 | 11,914,631 |
| 負債合計 | 10,283,458 | 11,914,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,034,222 | 578,176,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,654,625 | 1,043,891,936 |
| (分配準備積立金) | 452,956,240 | 573,208,923 |
| 元本等合計 | 1,411,688,847 | 1,622,068,783 |
| 純資産合計 | 1,411,688,847 | 1,622,068,783 |
| 負債純資産合計 | 1,421,972,305 | 1,633,983,414 |
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