有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/26-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年11月25日現在 | 第22期 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,835 | - |
| コール・ローン | 20,067,133 | 22,065,540 |
| 親投資信託受益証券 | 1,613,901,334 | 1,956,724,244 |
| 未収利息 | 112 | 274 |
| 流動資産合計 | 1,633,983,414 | 1,978,790,058 |
| 資産合計 | 1,633,983,414 | 1,978,790,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,396,297 | 1,713,026 |
| 未払受託者報酬 | 710,111 | 798,821 |
| 未払委託者報酬 | 9,763,905 | 10,983,730 |
| その他未払費用 | 44,318 | 49,864 |
| 流動負債合計 | 11,914,631 | 13,545,441 |
| 負債合計 | 11,914,631 | 13,545,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,176,847 | 558,494,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,043,891,936 | 1,406,750,290 |
| (分配準備積立金) | 573,208,923 | 889,481,135 |
| 元本等合計 | 1,622,068,783 | 1,965,244,617 |
| 純資産合計 | 1,622,068,783 | 1,965,244,617 |
| 負債純資産合計 | 1,633,983,414 | 1,978,790,058 |
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