有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/26-2022/11/25)
【明治安田DC日本株式アルファオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年11月25日現在 | 第19期 2022年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,063,801 | 14,209,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,214,003,785 | 1,249,048,547 | |||
| 流動資産合計 | 1,228,067,586 | 1,263,257,555 | |||
| 資産合計 | 1,228,067,586 | 1,263,257,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 468,604 | 1,709,853 | |||
| 未払受託者報酬 | 533,650 | 535,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,337,605 | 7,358,828 | |||
| その他未払費用 | 34,361 | 34,378 | |||
| 流動負債合計 | 8,374,220 | 9,638,254 | |||
| 負債合計 | 8,374,220 | 9,638,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 595,781,708 | 607,357,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 623,911,658 | 646,261,834 | |||
| (分配準備積立金) | 312,000,829 | 295,701,879 | |||
| 元本等合計 | 1,219,693,366 | 1,253,619,301 | |||
| 純資産合計 | 1,219,693,366 | 1,253,619,301 | |||
| 負債純資産合計 | 1,228,067,586 | 1,263,257,555 | |||
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