明治安田DC日本株式アルファオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/23 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田DC日本株式アルファオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (平成28年11月25日現在)	第14期 (平成29年11月27日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		8,760,208	12,123,215
		親投資信託受益証券		961,909,269	1,131,038,699
		流動資産合計		970,669,477	1,143,161,914
	資産合計			970,669,477	1,143,161,914
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,629,554	264,376
		未払受託者報酬		379,143	465,575
		未払委託者報酬		5,213,183	6,401,496
		その他未払費用		24,355	29,954
		流動負債合計		17,246,235	7,161,401
	負債合計			17,246,235	7,161,401
純資産の部
	元本等
		元本		632,072,475	624,824,791
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	321,350,767	511,175,722
			(分配準備積立金)	220,973,574	313,244,859
		元本等合計		953,423,242	1,136,000,513
	純資産合計			953,423,242	1,136,000,513
負債純資産合計				970,669,477	1,143,161,914

開示資料

決算

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