有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
明治安田DC日本株式アルファオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年11月25日現在) | 第14期 (平成29年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,760,208 | 12,123,215 | |||
| 親投資信託受益証券 | 961,909,269 | 1,131,038,699 | |||
| 流動資産合計 | 970,669,477 | 1,143,161,914 | |||
| 資産合計 | 970,669,477 | 1,143,161,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,629,554 | 264,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 379,143 | 465,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,213,183 | 6,401,496 | |||
| その他未払費用 | 24,355 | 29,954 | |||
| 流動負債合計 | 17,246,235 | 7,161,401 | |||
| 負債合計 | 17,246,235 | 7,161,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 632,072,475 | 624,824,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,350,767 | 511,175,722 | |||
| (分配準備積立金) | 220,973,574 | 313,244,859 | |||
| 元本等合計 | 953,423,242 | 1,136,000,513 | |||
| 純資産合計 | 953,423,242 | 1,136,000,513 | |||
| 負債純資産合計 | 970,669,477 | 1,143,161,914 | |||
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