有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
【明治安田DC日本株式アルファオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年11月25日現在 | 第18期 2021年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,364,944 | 14,063,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,041,736,975 | 1,214,003,785 | |||
| 未収入金 | 4,360,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,053,461,919 | 1,228,067,586 | |||
| 資産合計 | 1,053,461,919 | 1,228,067,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,742,294 | 468,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,760 | 533,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,867,868 | 7,337,605 | |||
| その他未払費用 | 27,429 | 34,361 | |||
| 流動負債合計 | 8,064,351 | 8,374,220 | |||
| 負債合計 | 8,064,351 | 8,374,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 599,815,877 | 595,781,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,581,691 | 623,911,658 | |||
| (分配準備積立金) | 205,736,402 | 312,000,829 | |||
| 元本等合計 | 1,045,397,568 | 1,219,693,366 | |||
| 純資産合計 | 1,045,397,568 | 1,219,693,366 | |||
| 負債純資産合計 | 1,053,461,919 | 1,228,067,586 | |||
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