有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
明治安田DC日本株式アルファオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年11月26日現在) | 第16期 (2019年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,360,123 | 9,923,057 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,039,935,135 | 1,083,889,374 | |||
| 未収入金 | - | 5,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,052,295,258 | 1,099,062,431 | |||
| 資産合計 | 1,052,295,258 | 1,099,062,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,512 | 3,224,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 474,626 | 441,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,526,075 | 6,066,054 | |||
| その他未払費用 | 30,438 | 28,326 | |||
| 流動負債合計 | 7,060,651 | 9,760,156 | |||
| 負債合計 | 7,060,651 | 9,760,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 630,067,014 | 630,529,689 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 415,167,593 | 458,772,586 | |||
| (分配準備積立金) | 264,700,091 | 248,913,103 | |||
| 元本等合計 | 1,045,234,607 | 1,089,302,275 | |||
| 純資産合計 | 1,045,234,607 | 1,089,302,275 | |||
| 負債純資産合計 | 1,052,295,258 | 1,099,062,431 | |||
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