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【提出】: 2026/10/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2026年 1月 5日現在	当期 2026年 7月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	431,646,920	307,477,329
親投資信託受益証券	24,822,044,671	27,120,773,642
未収入金	-	159,245,451
未収利息	8,723	8,339
流動資産合計	25,253,700,314	27,587,504,761
資産合計	25,253,700,314	27,587,504,761
負債の部
流動負債
未払収益分配金	159,802,012	154,669,645
未払解約金	50,404,276	16,648,087
未払受託者報酬	1,871,832	2,006,306
未払委託者報酬	33,225,177	35,612,182
その他未払費用	93,581	100,304
流動負債合計	245,396,878	209,036,524
負債合計	245,396,878	209,036,524
純資産の部
元本等
元本	106,534,675,068	103,113,097,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,526,371,632	△75,734,628,967
(分配準備積立金)	657,303,662	3,777,022,769
元本等合計	25,008,303,436	27,378,468,237
純資産合計	25,008,303,436	27,378,468,237
負債純資産合計	25,253,700,314	27,587,504,761

開示資料

決算

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