有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,460,998,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,625,709,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,835,289,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,048,414,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7505 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,286,277,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,299,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,261,978,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,901,012,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9085 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,009,403,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,142,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,995,261,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,335,244,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9976 | 円 |
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