有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,387,892,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,612,072,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,775,819,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 876,184,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0268 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,749,340,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,224,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,700,116,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,976,620,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2509 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,522,644,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,000,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,412,643,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,908,954,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4069 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
