有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/11-2024/04/10)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,267,508,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,064,060,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,203,448,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 895,813,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4597 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,722,435,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,041,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,702,394,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,008,789,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2218 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,826,475,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,033,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,810,441,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,267,200,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.6875 | 円 |
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