有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,054,968,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,438,165,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,616,802,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 876,478,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8447 | 円 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,318,949,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,628,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,278,321,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,663,918,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2038 | 円 |
(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,828,269,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,900,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,803,369,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,229,102,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6553 | 円 |
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